通海县纳古中心小学2022年度部门决算

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通海县纳古中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  通海县纳古中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县纳古中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县纳古中心小学下设有小学、幼儿园两个教学点。通海县纳古中心小学全面负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。促使各学校各项工作有计划，有步骤，有目标地展开，达到最优化的发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍

1.德育方面，继续加强学生的养成教育，坚持对学生在校常规进行检查评比并在每月评选出文明班级；开展民族团结教育、心理健康教育，结合重大节日对孩子进行爱国、优秀传统文化知识的教育；乡村少年宫正常开展，孩子们的兴趣、爱好、特长得到充分的发挥；加强师德师风建设。

2.教学方面，本学期教学与教研工作，围绕教学质量的提升，着力加强教师培训和促进教师成长，通过开展教学研讨、参加教学竞赛、丰富学科活动、组织线上教学和落实常规管理，进一步深化课堂教学改革、强化教研引领，取得了一定的工作成效。

3.安全方面，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强以学校安全为主的各项安全管理工作根据上级教育主管部门的要求和学校工作计划，结合新的形势，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管校园安全的格局，避免安全事故的发生。

4.后勤保障方面，每学期开学之初，我校确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展。严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，保证教学正常需求。学校及时对教室内的玻璃、门窗等进行维修，发现问题及时解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、安全处、后勤处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县纳古中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.通海县纳古中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县纳古中心小学2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县纳古中心小学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县纳古中心小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县纳古中心小学2022年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

通海县纳古中心小学属于二级单位，2022年度未进行整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县纳古中心小学2022年度收入合计17,250,682.00元。其中：财政拨款收入17,203,742.30元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,939.70元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加326,213.99元，增长1.93%。其中：财政拨款收入增加825,459.99元，增长5.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少499,246.00元，下降91.41%。主要原因是：非税收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县纳古中心小学2022年度支出合计17,507,879.25元。其中：基本支出16,832,381.67元，占总支出的96.14%；项目支出675,497.58元，占总支出的3.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加697,609.20元，增长4.15%。其中：基本支出增加889,919.42元，增长5.58%；项目支出减少192,310.22元，下降22.16%；主要原因分析：其中2023年秋“三名一补”支出为0.00元，义务困难学生财政支出为0.00元，学前公用经费执行率为2.83%，义务教育困难学生支出为0.00元，中央义务教育支出执行率19.15%，学前困难学生支出为0.00元。省级资金支出率为2.17%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县纳古中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,832,381.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,523,798.02元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,583.65元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县纳古中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,497.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育支出：649,870.01元。其中学前教育支出：33,670.50元，小学教育支出：616,199.51元。

2.特殊教育支出：25,627.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县纳古中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,203,742.30元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加731,798.24元，增长4.44%，主要原因分析教职工人数增加和学生数增加，相应的工资、保险和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,950,486.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于普通教育支出和特殊教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,677,075.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出1,357,217.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,218,962.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县纳古中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县纳古中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化，主要原因是县纳古中心小学位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县纳古中心小学资产总额23,722,192.51元，其中，流动资产1,143,917.99元，固定资产19,712,674.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,865,600.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少941,752.14元，其中固定资产减少803,236.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值371,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,034.00元，其中：政府采购货物支出17,034.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开表12至公开表14-7)

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年通海县纳古中心小学绩效管理工作开展情况包括：2022年秋季学期义务教育“三免一补”补助资金、2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年学前教育生均公用经费补助资金、2022年春季学期家庭经济困难学生生活补助市级资金、2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金、2022年秋季学期学前教育幼儿资助补助资金和2022年城乡义务教育公用经费省市级资金。2022年本单位开展的绩效评价项目7个，部门整体和项目目标已完成，运行监控，绩效自评开展顺利，并以完成。

（二）部门整体支出自评结果

按照部门职能职责划分，本单位主要实施义务教育阶段学校，促进基础教育发展。2022年我校完成在校学生的教育教学工作。一方面：为实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育，形成惠及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性，保障人民享有接受平等教育的机会，保障学校正常发展需要，提高教师综合素质，提高学校办学条件。另一方面：学生补助资金巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿制学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。存在的问题: 部分资金不能及时全额支付，影响学校的建设与发展。下一步措施：积极向上级部门争取资金并及时完成支付，使资金能得到高效利用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：2022年秋季学期义务教育“三免一补”补助资金。目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。该项目全年预算数2，632.50元，全年执行数0.00元。原因是财政资金紧张，财政审核未通过，未形成支付。下一步措施：待补助资金到账后，及时进行资金发放，形成支付。

2.项目二：2022年春季学期家庭经济困难学生生活补助市级资金。目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。该项目全年预算数11,550.00元，全年执行数0.00元。原因是财政资金紧张，财政审核未通过，未形成支付。下一步措施：待补助资金到账后，及时进行资金发放，形成支付。

3.项目三：2022年学前教育生均公用经费市级补助资金。目标：落实学前教育行动计划，加大对学前教育资助力度。以2021年秋季学期幼儿园上报人数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费资金，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况。本年度实际到位市级资金23,341.00元，实际支出5,561.50元。下一步措施：应提高财政授权支付的实际支付能力，使资金能得到高效利用。

4.项目四：2022年春季学期家庭经济困难学生生活补助省级资金。目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。该项目全年预算数2,970.00元，全年执行数0.00元。原因是财政资金紧张，财政审核未通过，未形成支付。下一步措施：待补助资金到账后，及时进行资金发放，形成支付。

5.项目五：2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金。目标：以2021学年在校学生数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。本年度实际到位资金777，648.00元，实际支出148.943.85元。下一步措施：应提高财政授权支付的实际支付能力，使资金能得到高效利用。

6.项目六：2022年秋季学期学前教育幼儿资助补助资金。目标：落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，完该项目全年预算数13,176.00元，全年执行数0.00元。原因是财政资金紧张，财政审核未通过，未形成支付。下一步措施：待补助资金到账后，及时进行资金发放，形成支付。

7.项目七：2022年城乡义务教育公用经费省市级资金.目标：确保所有城乡义务学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。该项目全年预算数395,283.40元，全年执行数0.00元。原因是财政资金紧张，财政审核未通过，未形成支付。下一步措施：待补助资金到账后，及时进行资金发放，形成支付。

（四）部门项目支出绩效评价情况

通海县纳古中心小学每年都按财政要求做好部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评等绩效管理工作。在节支的前提下，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300136001501111

通海县纳古中心小学2022年度部门决算20231025092447615.doc

通海县纳古中心小学2022年度部门决算表20231025092449394.xls