通海县水资源调度管理中心2025年预算公开目录

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通海县水资源调度管理中心

2025年预算公开目录

第一部分 通海县水资源调度管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县水资源调度管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县水资源调度管理中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县农业灌溉，防汛抗旱，水利安全运行，自2018年5月1日起将6个灌区实行收支两条线管理，水费收入全额上缴财政，符合通编办发〔2019〕30号文件批复：由通海县红旗河灌区、蚂蝗坝灌区、落水洞灌区、沙沟咀灌区、秀山沟水库、白家山水库组建通海县水资源调度管理中心，承担全县水资源综合调度，水利工程安全运行、防汛抗旱、河湖库渠管理县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，按照三定方案未设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

单位自成立以来，顺利圆满完成党委、政府交给的各项工作任务：为了实现“节约保护水资源，大力建设生态文明”的目标，一年以来，中心严格按照《通海县杞麓湖水资源调度管理实施方案》统一取水许可、统一配置、统一调度、统一管理。切实优化配置、合理开发、有效利用全县水资源，保障杞麓湖生态安全，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一；认真落实取水许可制度，严格执行阶梯水价制度，实行先付费后取水的管理制度，积极动员用水单位自觉到中心办公室缴费、报取水计划，由县分管领导审批通过后再进行取水。改变了传统用水模式，节约了用水资源。负责水利工程日常运行与维护，确保工程安全运行，保护了人民生命财产安全。

2024年上缴通海县财政局国库424.09万元，其中供水收入413.62万元；房屋出租非税收入10.28万元；利息收入0.07万元；其他收入0.12万元。完成正常供水769.18万立方米。保证县管水利工程平稳运行和促进农业生产的发展，通海县水资源调度管理中心发挥着不可替代的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制22人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入774.38万元，其中：一般公共预算774.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加预算财务总收入3.04万元，增长0.39%，主要原因分析：增加了人员经费支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入774.38万元，其中:本年收入774.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款预算收入增加3.04万元，增长0.39%，主要原因分析：增加了工资福利支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 774.38万元。财政拨款安排支出 774.38万元，其中：基本支出613.97万元，与上年对比，增加1.53万元，增长0.25%。主要原因分析职工薪级工资比上年增加；项目支出160.41万元，与上年对比，增加1.51万元，增长0.95%，主要原因分析遗属补助费标准逐年提高支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“208”社会保障和就业支出96.58万元，其中：

“2080502”事业单位离退休25.92万元，主要用于发放退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出60.25万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

“2080801”死亡抚恤10.41万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出55.11万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出31.25万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出20.14万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出580.22万元，其中：

“2130304”水利行业业务管理430.22万元,主要用于职工的工资支出400.96万元,日常公用经费29.26万元。

“2130306”水利工程运行与维护150.00万元,主要用于水利工程的安全运行与维修养护。

“221”住房保障支出42.47万元，其中：

“2210201”住房公积金支出42.47万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（一）基本支出

1.工资福利支出558.79万元，其中:基本工资148.86万元、津贴补贴10.62万元,奖金217.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.25万元、职工基本医疗保险缴费31.25万元、公务员医疗补助缴费20.14万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金42.47万元、其他工资福利支出20.40万元。2.商品和服务支出29.26万元，其中:办公费10.69万元、电费1.20万元、水费0.60万元、差旅费5.00万元、培训费0.80万元、维修（护）费0.00万元、工会经费2.04万元、福利费4.42万元、其他商品和服务支出4.51万元。3.对个人和家庭的补助25.92万元，其中:生活补助25.92万元。

（二）项目支出

1.农业排灌电费34.19万元。2.水资源费4.00万元。3.维修养护费111.81万元。5.遗属补助10.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县水资源调度管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县水资源调度管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县水资源调度管理中心2025年年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县水资源调度管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县水资源调度管理中心预算有1个项目：水管单位运行经费150.00万元，与通海县水利局部门整体项目绩效目标相符：（一）本项目承担防汛抗旱工作，是水利局部门防汛抗旱职能职责的重要项目之一。（二）通过全县水资源综合调度，提高用水效率，促进水资源健康可持续利用、引导全社会节约用水与通海县水利局部门积极培育和建立水资源开发利用市场，实现水资源合理配置，为经济社会提供良好的社会环境目标相符。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县水资源调度管理中心2025机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化情况，是二级预算事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县水资源调度管理中心部门资产总额2,716,14万元，其中，流动资产333.55万元，固定资产386.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1,995.63万元。与上年相比，本年资产总额增加107.23万元，其中固定资产减少20.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10.55万元，其中出租资产1,000.00平方米，资产出租收入10.28万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300233200500111

通海县水资源调度管理中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县水资源调度管理中心2025年部门预算编制说明20250120044031018.doc

2025年预算公开报表20250120041600591.xls