通海县水利工程建设运行服务中心 2025年预算公开目录

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通海县水利工程建设运行服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 通海县水利工程建设运行服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县水利工程建设运行服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县水利工程建设运行服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利工程质量与安全监督站是水利局下设的一个全额拨款的事业单位，主要负责水利工程建设管理；组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收工作；负责规范水利建设市场信用信息应用；负责水利设施的管理、保护和综合利用；负责江河干堤、病险水库、重要水闸除险加固建设管理；组织指导水库、堤防、水闸等水利工程管理标准化工作。组织和指导全县水库大坝注册登记工作；负责杞麓湖调蓄水隧道工程的运行和调度管理。负责全县农村水利、灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程建设管理工作；负责节水灌溉工作，指导村镇供水排水工作；承担农村水利改革创新及农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。负责县级小微型水利工程项目规划及编制工作；组织全县水利规划中期评估工作，指导全县水利建设项目后期评估工作；提出县级水利建设投资的规模、方向和项目安排意见，提出县级水利建设年度投资建议计划。负责农村水能资源开发与管理；负责小水电改造，水电农村电气化，农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，按照三定方案未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.通海县西片区水资源配置工程（琉璃河水库扩建工程）已完成投资9,800.00万元，目前已实现大坝封顶（大坝填筑高度64.5米），溢洪道、输水隧洞已全面完成，目前正在开展左右岸滑坡体处理和分部工程质量评定资料的完善。

2.通海县木格水库工程，该工程位于通海县高大乡木格村，规模为小（一）型水库，自2018年5月大坝封顶以来，受资金筹措困难影响，工程进度推进缓慢，工程一摆就是三年之久。截至目前争取项目资金包括省级资金1,931.00万元、市级资金450.00万元和县级资金478.00万元。鉴于财政压力大，经水利局与项目公司反复协商，由政府与项目公司按照一定比例出资进行建设，目前工程已全面完成，并于2023年6月19日市水利局组织完成了下闸蓄水阶段验收，2024年12月底完成木格水库档案验收、环评、水保验收和竣工验收。

3.通海县调蓄带水资源循环利用工程，该工程为通海县杞麓湖水生态修复与治理工程子项目，工程概算投资2.64亿元，包括水库防渗处理工程和提水工程。项目目前完成EPC施工、造价咨询、工程监理和第三方检测服务招标工作，并签订了造价咨询、工程监理、第三方检测的服务和EPC施工合同。工程于2022年7月30日举行了开工仪式，截至目前，完成大板桥水库、窑冲河水库表土剥离和草皮清除、鸡脖子水库底涵淤泥清挖以及大板桥水库左岸进场道路、窑冲河水库临时施工便道修整，对鸡脖子水库淤泥进行疏水晾晒，对大板桥水库填方区分层填土及机械压实，完成3个水库的清表、清淤工程量约45.00万方，目前正在开展鸡脖子库区防渗碾压、预制块制作，鸡脖子泵站地基处理，累计完成投资7,500.00万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入338.46万元，其中：一般公共预算338.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年213.77万元对比增加124.69万元，增加58.33%，主要原因分析：机构改革，人员发生较大变动（上年11人，今年18人）相应各项目支出就发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 338.46万元，其中:本年收入338.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年213.77万元对比增加124.69万元，增加58.33%，主要原因分析：机构改革，人员发生较大变动（上年11人，今年18人）相应各项目支出就发生变动增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 338.46万元。财政拨款安排支出338.46万元，其中：基本支出336.17万元，与上年对比增加了124.67万元，增加58.95%，主要原因分析：机构改革，人员发生较大变动增加（上年11人，今年18人）相应各项目支出就发生变动；项目支出2.29万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因分析：遗属人员生活补助经费正常调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“208”社会保障和就业支出53.57万元：

“2080502”事业单位离退休18.72万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.56万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤2.29万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

2.“210”卫生健康支出31.14万元：

“2101102”事业单位医疗16.89万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助12.14万元，主要用于职工公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3.“213”农林水支出230.57万元；

“2130311”水资源节约管理与保护230.57万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出，人员经费用于本单位2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障本单位正常工作运转。

4.“221”住房保障支出23.17万元：

“2210201”住房公积金支出23.17万元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县水利工程建设运行服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县水利工程建设运行服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县水利工程建设运行服务中心2025年年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县水利工程建设运行服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位有退休职工遗属杨莲珍、禹桂芳补助项目，分别以产出、效益、满意度三项为指标标准，对项目资金兑付的及时性、准确性及受益对象的满意度作出评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费预算数】

三公经费预算数指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县水利工程建设运行服务中心2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是通海县水利工程建设运行服务中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县水利工程建设运行服务中心资产总额3,915.70万元，其中，流动资产8.85万元，固定资产3,906.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,726.01万元，其中固定资产减少2,724.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300233200200111

2025年通海县水利工程建设运行服务中心预算公开目录及公开说明20250122040451563.doc

2025年通海县水利工程建设运行服务中心预算公开表20250122040511438.xls