通海县水利工程管理站2024年度部门决算

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通海县水利工程管理站2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行上级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、技术规范，组织拟订全县水利工程管理的行业标准。负责灌排工程建设与管理工作，组织实施大中型灌区和灌排泵站工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导村镇供水工作。组织和指导全县水库大坝注册登记、安全鉴定工作。负责骨干水利工程供水水价改革工作。负责水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人(2024年机构改革，人员全部并入新单位)。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 

三、重点工作概述

1.推进通海县农村供水保障专项行动项目的实施。

2.推进《玉溪市通海县城乡供水一体化三年行动项目》的实施。

3.推进通海县2021年（小型水库安全运行省级补助资金）小型水库维修养护项目建设，计划对圆明水库、大湾水库、小尖诺水库等14座水库进行维修养护，省级补助资金200,000.00元。工程已完工1座，尚有13座未完成，完成投资约72,000.00元。

4.推进通海县2022年（中央水利发展资金）小型水库维修养护项目建设，共计划维修养护小型水库12座，工程总投资约890,000.00元，截至目前，工程已完工，完成投资890,000.00元，到位资金678,000.00元。。

5.推进通海县2022年（中央水利发展资金）农村饮水安全工程维修养护项目建设。中央补助资金780,000.00元，共计划维修养护农村饮水安全工19件，目前项目已全部完工。

6.推进通海县2022年（省级水利专项资金）农村饮水安全工程维修养护项目建设。共计划维修养护农村饮水安全工程12件，工程计划总投资654,500.00元，省级补助560,000.00元。截至目前完成工程7件，完成投资381,800.00元，还有5件工程未开工建设。

7.通海县2022年小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目，项目已完工并验收。

8.推进通海县2023年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目的建设，共计划维修养护农村饮水安全工程31件，中央补助资金880,000.00元，31件工程已全部完工。

9.推进通海县2023年第一批中央水利发展资金小型水库维修养护项目的建设，共计划维修养护小型水库20座，工程总投资约1,230,000.00元，截至目前，9件工程已完工，完成投资520,000.00元。

10.推进通海县2023年第一批中央水利发展资金农业水价综合改革建设项目的建设，工程总投资270,000.00元，项目已完工。

11.加快通海县2023年（小型水库安全运行省级补助资金）小型水库维修养护项目的建设，工程总投资710,000.00元，其中：省级补助705,000.00元。计划实施12座水库维修养护。截至目前，12件工程均完工，完成投资约705,000.00元。

12.推进通海县2023年小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目的实施，项目已完工,完成结算及合同工程完工验收。

13.推进通海县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目的建设，共计划实施饮水工程维修养护17件和水质提升工程4件，项目补助中央补助910,000.00元。截至目前，完成维修养护工程。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县水利工程管理站 2024年没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

通海县水利工程管理站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 通海县水利工程管理站2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 通海县水利工程管理站2024年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

通海县水利工程管理站2024年没有项目支出，故《年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县水利工程管理站2024年度收入合计847,639.91元。其中：财政拨款收入847,639.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比，收入比上年减少340,521.64元，下降28.66%。其中：财政拨款收入减少340,521.64元，下降28.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少。

二、支出决算情况说明

通海县水利工程管理站2024年度支出合计847,639.91元元。其中：基本支出847,639.91元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出比上年上年减少340,521.64元，下降28.66%。其中：基本支出减少340,521.64元，下降28.66%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县水利工程管理站机构正常运转的日常支出847,639.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出842,340.91元，占基本支出的99.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,299.00元，占基本支出的0.63%。对个人和家庭的补助0.00元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县水利工程管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县水利工程管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出847,639.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少340,521.64元，下降28.66%，完成年初预算的59.47%。主要原因分析：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少；年初预算数人员经费中退休人员生活补助未发放；一般公共经费未全额用完；养老、医疗、公积金等因基数调整原因，致年初预算数与本年度实际决算数有差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出93,775.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%，完成年初预算的60.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出93,775.84元。造成预决算差异的主要原因是：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少；年初预算数人员经费中养老、医疗、公积金等因基数调整原因，致年初预算数与本年度实际决算数有差额。

9．卫生健康（类）支出89,468.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%，完成年初预算的70.48%。主要用于事业单位医疗48,646.17元，公务员医疗补助33,623.14元，其他行政事业单位医疗支出7,198.84元。造成预决算差异的主要原因是：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少；年初预算数人员经费中养老、医疗、公积金等因基数调整原因，致年初预算数与本年度实际决算数有差额。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出616,669.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%，完成年初预算的60.03%。主要用于人员经费支出611,370.92元，办公费支出5,299.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年10月机构改革后，人员经费由新的单位支付，人员经费及公共经费减少；年初预算数人员经费中养老、医疗、公积金等因基数调整原因，致年初预算数与本年度实际决算数有差额。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出47,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的40.72%。主要用于住房公积金47,726.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数人员经费中社保基数调整原因，致年初预算数与本年度实际决算数有差额。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县水利工程管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是通海县水利工程管理站是全额拨款的事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年年末，通海县水利工程管理站资产总额50,953.55元，其中，流动资产48,022.75元，固定资产2,930.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59，719.44元，其中固定资产净值减少1，123.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042300233200101111

通海县水利工程管理站2024年决算说明20250930112203533.doc

2024年决算公开表格通海县水利工程管理站 (10)20250930094957083.xls