一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|
|
―― |
| 一、按单位基本性质 |
|
|
―― |
| 行政单位 |
1 |
|
|
| 事业单位 |
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
| 二、按执行会计制度 |
|
|
―― |
| 行政单位 |
1 |
|
|
| 事业单位（含行业） |
|
|
|
| 民间非营利组织 |
|
|
|
| 企业 |
|
|
|
| 三、按单位预算级次 |
|
|
―― |
| 一级预算单位 |
1 |
|
|
| 二级预算单位 |
|
|
|
| 三级预算单位 |
|
|
|
（二）部门录入户数说明
2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|
|
―― |
| 一、单户表 |
|
1 |
|
| 二、行政单位汇总录入表 |
|
|
|
| 三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
| 五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
| 六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
| 七、经费差额表 |
|
|
|
| 八、调整表 |
|
|
|
| 九、叠加汇总表 |
|
|
|
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 4639.17万元，财政部门拨款对账单4639.17万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入1013.13万元，财政部门拨款对账单1013.13万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户39万元，财政部门财政专户缴款对账单39万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入19.06万元，财政部门财政专户拨款对账单19.06万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。
| 年初结转和结余调整情况表 |
|
| 项目 |
调整前年初结转和结余 |
变动项目 |
调整后年初结转和结余 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
合计 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|
| 小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
13 |
|
| 合计 |
79,658,800.41 |
35,580,525.49 |
-594,037.99 |
-599,461.39 |
-599,461.39 |
5,423.40 |
5,423.40 |
79,064,762.42 |
34,986,487.50 |
|
| 2110307 |
排污费安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
-128,259.00 |
-128,259.00 |
-128,259.00 |
|
|
71,741.00 |
71,741.00 |
|
| 2111103 |
减排专项支出 |
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
|
|
|
|
|
4,300,000.00 |
4,300,000.00 |
|
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
112,130.35 |
112,130.35 |
-51,202.39 |
-51,202.39 |
-51,202.39 |
|
|
60,927.96 |
60,927.96 |
|
| 2120101 |
行政运行 |
220,597.73 |
10,006.04 |
|
|
|
|
|
220,597.73 |
10,006.04 |
|
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
609,144.80 |
609,144.80 |
|
|
|
|
|
609,144.80 |
609,144.80 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26,671.20 |
26,671.20 |
|
|
|
|
|
26,671.20 |
26,671.20 |
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
43,867,683.23 |
|
|
|
|
|
|
43,867,683.23 |
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
| 2210101 |
廉租住房 |
50,000.00 |
50,000.00 |
5,423.40 |
|
|
5,423.40 |
5,423.40 |
55,423.40 |
55,423.40 |
|
| 2210105 |
农村危房改造 |
60,773.10 |
60,773.10 |
|
|
|
|
|
60,773.10 |
60,773.10 |
|
| 2210106 |
公共租赁住房 |
22,091,800.00 |
22,091,800.00 |
-420,000.00 |
-420,000.00 |
-420,000.00 |
|
|
21,671,800.00 |
21,671,800.00 |
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,120,000.00 |
4,120,000.00 |
|
|
|
|
|
4,120,000.00 |
4,120,000.00 |
|
说明：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。
| 行政单位 |
行次 |
调整前年初数 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
调整后年初数 |
| 栏次 |
|
1 |
3 |
4 |
6 |
| 一、资产合计 |
1 |
126,998,390.69 |
-599,461.39 |
5,423.40 |
126,404,352.70 |
| 流动资产 |
2 |
124,729,230.16 |
-599,461.39 |
5,423.40 |
124,135,192.17 |
| 库存现金 |
3 |
|
|
|
|
| 银行存款 |
4 |
19,027,015.12 |
|
5,423.40 |
19,032,438.52 |
| 财政应返还额度 |
5 |
10,832,122.90 |
-599,461.39 |
|
10,232,661.51 |
| 应收账款 |
6 |
|
|
|
|
| 预付账款 |
7 |
|
|
|
|
| 其他应收款 |
8 |
94,870,092.14 |
|
|
94,870,092.14 |
| 存货 |
9 |
|
|
|
|
| 固定资产 |
10 |
2,269,160.53 |
|
|
2,269,160.53 |
| 固定资产原价 |
11 |
2,269,160.53 |
|
|
2,269,160.53 |
| 减：固定资产累计折旧 |
12 |
|
|
|
|
| 二、负债合计 |
24 |
45,070,429.75 |
|
|
45,070,429.75 |
| 流动负债 |
25 |
45,070,429.75 |
|
|
45,070,429.75 |
| 应缴财政款 |
26 |
|
|
|
|
| 应缴税费 |
27 |
42,753.92 |
|
|
42,753.92 |
| 应付职工薪酬 |
28 |
|
|
|
|
| 应付账款 |
29 |
|
|
|
|
| 应付政府补贴款 |
30 |
|
|
|
|
| 其他应付款 |
31 |
45,027,675.83 |
|
|
45,027,675.83 |
| 三、净资产合计 |
39 |
81,927,960.94 |
-599,461.39 |
5,423.40 |
81,333,922.95 |
| 财政拨款结转 |
40 |
31,570,519.45 |
-599,461.39 |
4,005,423.40 |
34,976,481.46 |
| 财政拨款结余 |
41 |
4,010,006.04 |
|
-4,000,000.00 |
10,006.04 |
| 其他资金结转结余 |
42 |
44,078,274.92 |
|
|
44,078,274.92 |
| 其中：项目结转 |
43 |
43,867,683.23 |
|
|
43,867,683.23 |
| 资产基金 |
44 |
2,269,160.53 |
|
|
2,269,160.53 |
| 待偿债净资产 |
45 |
|
|
|
|
说明：收回多发廉租房补贴款5423.40元，财政收额度599461.39元，基本支出结余4000000元调整为项目支出结余。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。
| 主要指标变动情况表 |
|
| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 一、年度收支情况（单位：万元） |
1 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
| 1.本年收入 |
2 |
7,085.86 |
8,754.77 |
-1,668.91 |
-19.06 |
|
|
| 其中：公共预算财政拨款 |
3 |
4,639.17 |
8,320.41 |
-3,681.24 |
-44.24 |
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
1,013.13 |
284.02 |
729.11 |
256.71 |
本收增加其他单拨专款及县级拨专款 |
|
| *事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| *其他收入 |
7 |
1,433.56 |
150.34 |
1,283.22 |
853.55 |
本收增加上级拨专款 |
|
| 2.本年支出 |
8 |
7,621.86 |
7,210.44 |
411.42 |
5.71 |
|
|
| 其中：基本支出 |
9 |
437.23 |
952.03 |
-514.80 |
-54.07 |
|
|
| （1）人员经费 |
10 |
162.27 |
221.97 |
-59.70 |
-26.90 |
本年正常增资 |
|
| （2）日常公用经费 |
11 |
274.96 |
730.07 |
-455.11 |
-62.34 |
本年增加项目支出 |
|
| 项目支出 |
12 |
7,184.62 |
6,258.40 |
926.22 |
14.80 |
|
|
| （1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| （2）行政事业类项目 |
14 |
7,184.62 |
6,258.40 |
926.22 |
14.80 |
|
|
| 经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 3.年末结转和结余 |
16 |
7,370.48 |
7,965.88 |
-595.40 |
-7.47 |
|
|
| 其中：公共预算财政拨款 |
17 |
2,706.75 |
3,558.05 |
-851.30 |
-23.93 |
2013年及2014年保障保项目专款未支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
18 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
| 二、年末资产负债情况（单位：万元） |
19 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
| 1.资产总计 |
20 |
12,095.43 |
12,699.84 |
-604.41 |
-4.76 |
|
|
| 其中：固定资产价值 |
21 |
231.03 |
226.92 |
4.11 |
1.81 |
|
|
| 其中：房屋价值 |
22 |
156.27 |
156.27 |
|
|
|
|
| 房屋面积（平方米） |
23 |
1,335.00 |
1,335.00 |
|
|
|
|
| *房屋单价（元） |
24 |
1,170.53 |
1,170.53 |
|
|
|
|
| 汽车价值 |
25 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
| 汽车数量（辆） |
26 |
3 |
3 |
|
|
|
|
| *汽车单价（元） |
27 |
151,622.33 |
151,622.33 |
|
|
|
|
| 2.负债总计 |
28 |
3,839.15 |
4,507.04 |
-667.89 |
-14.82 |
|
|
| 其中：事业单位借款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
| 3.净资产总计 |
30 |
8,256.28 |
8,192.80 |
63.48 |
0.77 |
|
|
| 其中：结转和结余 |
31 |
7,370.48 |
7,965.88 |
-595.40 |
-7.47 |
|
|
| 非流动资产基金 |
32 |
|
226.92 |
-226.92 |
-100.00 |
本年使用新会计制度新科目 |
|
| 事业单位事业基金 |
33 |
|
|
|
|
|
|
| 事业单位专用基金 |
34 |
|
|
|
|
|
|
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
| 1.独立编制机构数 |
36 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 其中：行政机构 |
37 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 事业机构 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 其中：行政机构 |
40 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 事业机构 |
41 |
|
|
|
|
|
|
| 3.编制非叠加汇总报表（套） |
42 |
|
|
|
|
|
|
| 其中：单户表 |
43 |
|
|
|
|
|
|
| 4.年末实有人数 |
44 |
28 |
31 |
-3 |
-9.68 |
|
|
| 在职人员 |
45 |
16 |
19 |
-3 |
-15.79 |
|
|
| 离休人员 |
46 |
|
|
|
|
|
|
| 退休人员 |
47 |
12 |
12 |
|
|
|
|
| 5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
48 |
28 |
31 |
-3 |
-9.68 |
|
|
| 在职人员 |
49 |
16 |
19 |
-3 |
-15.79 |
|
|
| 离休人员 |
50 |
|
|
|
|
|
|
| 退休人员 |
51 |
12 |
12 |
|
|
|
|
三、报表审核情况
（一）审核情况
【1】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） 表间 【核实性审核公式】
C0-1358．固定资产价值的增加数应与支出数相对应，有差异详细说明原因
F01[3,6]=41,100 Z05[1,65]=51,320 (F01[3,6])-(Z05[1,65])=-10,220
出错说明：
存货增加10220元。
【2】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】
B224．财决01表 14年度年初结转和结余决算数26行2栏应＝13年度年末结转和结余决算数89行6栏
[26,2]=79,064,762.42 [89,2]@1=79,658,800.41 ([26,2])-([89,2]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【3】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】
B225．财决01表 14年度年初基本支出结转和结余决算数27行2栏应＝13年度年末基本支出结转和结余决算数90行6栏
[27,2]=220,597.73 [90,2]@1=4,220,597.73 ([27,2])-([90,2]@1)=-4,000,000
出错说明：
结余调整：科目2120399去年错记基本支出结余应调整为项目支出结余4000000元
【4】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】
B226．财决01表 14年度年初项目支出结转和结余决算数28行2栏应＝13年度年末项目支出结转和结余决算数92行6栏
[28,2]=78,844,164.69 [92,2]@1=75,438,202.68 ([28,2])-([92,2]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【5】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】
C224．预算数和决算数差异过大请说明原因
([24,2]-[24,1])/[24,1]=15.3 (([24,2]-[24,1])/[24,1])-(0.5)=14.8
出错说明：
本年增加安排项目专款.
【6】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B450．财决02表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余18栏各行
[1,1]=79,064,762.42 [1,18]@1=79,658,800.41 ([1,1])-([1,18]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.
【7】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B451．财决02表 14年度年初基本支出结转和结余2栏各行应＝13年度年末基本支出结转和结余19栏各行
[1,2]=220,597.73 [1,19]@1=4,220,597.73 ([1,2])-([1,19]@1)=-4,000,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【8】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B452．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
[1,3]=78,844,164.69 [1,20]@1=75,438,202.68 ([1,3])-([1,20]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【9】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B455．财决02表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余18栏各行
＜2111199＞[2,1]=60,927.96 [2,18]@1=112,130.35 ([2,1])-([2,18]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【10】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B455．财决02表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余18栏各行
＜2110307＞[2,1]=71,741 [2,18]@1=200,000 ([2,1])-([2,18]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元
【11】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B455．财决02表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余18栏各行
＜2210106＞[2,1]=21,671,800 [2,18]@1=22,091,800 ([2,1])-([2,18]@1)=-420,000
出错说明：
2210106科目：财政年初收回结余额度420000元
【12】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B455．财决02表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余18栏各行
＜2210101＞[2,1]=55,423.4 [2,18]@1=50,000 ([2,1])-([2,18]@1)=5,423.4
出错说明：
2210101科目：单位收回多发廉租房补贴款5423.40元。
【13】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B456．财决02表 14年度年初基本支出结转和结余2栏各行应＝13年度年末基本支出结转和结余19栏各行
＜2120399＞[2,2]=0 [2,19]@1=4,000,000 ([2,2])-([2,19]@1)=-4,000,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【14】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B457．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
＜2210106＞[2,3]=21,671,800 [2,20]@1=22,091,800 ([2,3])-([2,20]@1)=-420,000
出错说明：
2210106科目：财政年初收回结余额度420000元
【15】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B457．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
＜2210101＞[2,3]=55,423.4 [2,20]@1=50,000 ([2,3])-([2,20]@1)=5,423.4
出错说明：
2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。
【16】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B457．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
＜2110307＞[2,3]=71,741 [2,20]@1=200,000 ([2,3])-([2,20]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元
【17】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B457．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
＜2120399＞[2,3]=4,000,000 [2,20]@1=0 ([2,3])-([2,20]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【18】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】
B457．财决02表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余20栏各行
＜2111199＞[2,3]=60,927.96 [2,20]@1=112,130.35 ([2,3])-([2,20]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【19】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z05_2] 项目支出决算明细表(财决05-2表) 【核实性审核公式】
C941．项目资金列支对个人和家庭补助请详细说明原因
＜2120102＞[2,39]=73,500 ([2,39])-(0)=73,500
出错说明：
非税收入考核奖劢支出
【20】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1030．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
[1,2]=78,844,164.69 [1,13]@1=75,438,202.68 ([1,2])-([1,13]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【21】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1031．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
[1,3]=34,976,481.46 [1,14]@1=31,570,519.45 ([1,3])-([1,14]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【22】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1032．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
＜2110307＞[2,2]=71,741 [2,13]@1=200,000 ([2,2])-([2,13]@1)=-128,259
【23】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1032．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
＜2210106＞[2,2]=21,671,800 [2,13]@1=22,091,800 ([2,2])-([2,13]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整：2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，
【24】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1032．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
＜2210101＞[2,2]=55,423.4 [2,13]@1=50,000 ([2,2])-([2,13]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。
【25】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1032．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
＜2120399＞[2,2]=4,000,000 [2,13]@1=0 ([2,2])-([2,13]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【26】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1032．财决06表 14年度年初结转和结余2栏各行应＝13年度年末结转和结余13栏各行
＜2111199＞[2,2]=60,927.96 [2,13]@1=112,130.35 ([2,2])-([2,13]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元
【27】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1033．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
＜2210101＞[2,3]=55,423.4 [2,14]@1=50,000 ([2,3])-([2,14]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。
【28】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1033．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
＜2210106＞[2,3]=21,671,800 [2,14]@1=22,091,800 ([2,3])-([2,14]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【29】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1033．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
＜2111199＞[2,3]=60,927.96 [2,14]@1=112,130.35 ([2,3])-([2,14]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【30】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1033．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
＜2120399＞[2,3]=4,000,000 [2,14]@1=0 ([2,3])-([2,14]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整：2120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【31】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06] 项目收入支出决算表(财决06表) 【核实性审核公式】
B1033．财决06表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏各行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏各行
＜2110307＞[2,3]=71,741 [2,14]@1=200,000 ([2,3])-([2,14]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元，
【32】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1126．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
[1,2]=78,844,164.69 [1,13]@1=75,438,202.68 ([1,2])-([1,13]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整:结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【33】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1127．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
[1,3]=34,976,481.46 [1,14]@1=31,570,519.45 ([1,3])-([1,14]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元
【34】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1128．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
＜2210106＞[2,2]=21,671,800 [2,13]@1=22,091,800 ([2,2])-([2,13]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整:2210106科目财政收回额度420000元.
【35】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1128．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
＜2210101＞[2,2]=55,423.4 [2,13]@1=50,000 ([2,2])-([2,13]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整:2210101科目收回多发廉租房补贴5423.40元
【36】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1128．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
＜2120399＞[2,2]=4,000,000 [2,13]@1=0 ([2,2])-([2,13]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整:2120399去年错记基本支出结余4000000元..
【37】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1128．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
＜2111199＞[2,2]=60,927.96 [2,13]@1=112,130.35 ([2,2])-([2,13]@1)=-51,202.39
【38】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1128．财决06-1表 14年度年初结转和结余2栏合计行应＝13年度年末结转和结余13栏合计行
＜2110307＞[2,2]=71,741 [2,13]@1=200,000 ([2,2])-([2,13]@1)=-128,259
【39】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1129．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
＜2120399＞[2,3]=4,000,000 [2,14]@1=0 ([2,3])-([2,14]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整:2120399科目去年结余错记基本支出4000000元
【40】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1129．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
＜2110307＞[2,3]=71,741 [2,14]@1=200,000 ([2,3])-([2,14]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元
【41】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1129．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
＜2111199＞[2,3]=60,927.96 [2,14]@1=112,130.35 ([2,3])-([2,14]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【42】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1129．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
＜2210106＞[2,3]=21,671,800 [2,14]@1=22,091,800 ([2,3])-([2,14]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整:2210106科目财政收回结余额度420000元
【43】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z06_1] 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表) 【核实性审核公式】
B1129．财决06-1表 14年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝13年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行
＜2210101＞[2,3]=55,423.4 [2,14]@1=50,000 ([2,3])-([2,14]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整：2210101科目收回多发廉租房补贴5423.40元
【44】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1341．财决07表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余15栏各行
[1,1]=34,986,487.5 [1,15]@1=35,580,525.49 ([1,1])-([1,15]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元调整为项目结余。
【45】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1342．财决07表 14年度年初基本支出结转和结余2栏各行应＝13年度年末基本支出结转和结余16栏各行
[1,2]=10,006.04 [1,16]@1=4,010,006.04 ([1,2])-([1,16]@1)=-4,000,000
出错说明：
结余调整：科目2120399去年错记基本支出结余应调整为项目支出结余4000000元
【46】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1343．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
[1,3]=34,976,481.46 [1,17]@1=31,570,519.45 ([1,3])-([1,17]@1)=3,405,962.01
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【47】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1345．财决07表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余15栏各行
＜2110307＞[2,1]=71,741 [2,15]@1=200,000 ([2,1])-([2,15]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元
【48】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1345．财决07表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余15栏各行
＜2210101＞[2,1]=55,423.4 [2,15]@1=50,000 ([2,1])-([2,15]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整：2210101科目收回多发廉租房补贴款5423.40元；2210106科目财政收回结余额度420000元
【49】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1345．财决07表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余15栏各行
＜2111199＞[2,1]=60,927.96 [2,15]@1=112,130.35 ([2,1])-([2,15]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【50】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1345．财决07表 14年度年初结转和结余1栏各行应＝13年度年末结转和结余15栏各行
＜2210106＞[2,1]=21,671,800 [2,15]@1=22,091,800 ([2,1])-([2,15]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整：2210101科目收回多发廉租房补贴款5423.40元；2210106科目财政收回结余额度420000元
【51】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1346．财决07表 14年度年初基本支出结转和结余2栏各行应＝13年度年末基本支出结转和结余16栏各行
＜2120399＞[2,2]=0 [2,16]@1=4,000,000 ([2,2])-([2,16]@1)=-4,000,000
出错说明：
结余调整：科目2120399去年错记基本支出结余应调整为项目支出结余4000000元
【52】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1347．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
＜2120399＞[2,3]=4,000,000 [2,17]@1=0 ([2,3])-([2,17]@1)=4,000,000
出错说明：
结余调整：科目2120399去年错记基本支出结余应调整为项目支出结余4000000元
【53】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1347．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
＜2210106＞[2,3]=21,671,800 [2,17]@1=22,091,800 ([2,3])-([2,17]@1)=-420,000
出错说明：
结余调整：2210101科目收回多发廉租房补贴款5423.40元；2210106科目财政收回结余额度420000元
【54】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1347．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
＜2110307＞[2,3]=71,741 [2,17]@1=200,000 ([2,3])-([2,17]@1)=-128,259
出错说明：
结余调整：2110307科目财政收回额度128259元
【55】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1347．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
＜2111199＞[2,3]=60,927.96 [2,17]@1=112,130.35 ([2,3])-([2,17]@1)=-51,202.39
出错说明：
结余调整：2111199科目财政收回额度51202.39元.
【56】 ― Ｘ 请修改 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【逻辑性审核公式】
B1347．财决07表 14年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝13年度年末项目支出结转和结余17栏各行
＜2210101＞[2,3]=55,423.4 [2,17]@1=50,000 ([2,3])-([2,17]@1)=5,423.4
出错说明：
结余调整：2210101科目收回多发廉租房补贴款5423.40元；2210106科目财政收回结余额度420000元
【57】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B22-179．财决12表 资产总计 14年度196行年初数应＝13年度196行年末数
[196,1]=126,404,352.7 [196,2]@1=126,998,390.69 ([196,1])-([196,2]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【58】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B22-181．财决12表 净资产总计 14年度198行年初数应＝13年度198行年末数
[198,1]=81,333,922.95 [198,2]@1=81,927,960.94 ([198,1])-([198,2]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【59】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B22-182．财决12表 国有资产总量 14年度200行年初数应＝13年度200行年末数
[200,1]=81,333,922.95 [200,2]@1=81,927,960.94 ([200,1])-([200,2]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【60】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [F01] 资产情况表(财决附01表) 【核实性审核公式】
B2361．财决附01表 14年度资产总额价值年初数1行5栏应＝13年度资产总额价值年末数1行8栏
[1,5]=126,404,352.7 F02[1,8]@1=126,998,390.69 ([1,5])-(F02[1,8]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
【61】 ― ？ 请核实（有错调整，无错保留） [F01] 资产情况表(财决附01表) 【核实性审核公式】
B2362．财决附01表 14年度流动资产价值年初数2行5栏应＝13年度流动资产价值年末数2行8栏
[2,5]=124,135,192.17 F02[2,8]@1=124,729,230.16 ([2,5])-(F02[2,8]@1)=-594,037.99
出错说明：
结余调整：2210101科目：收回多发廉租房补贴款5423.40元。2210106科目：财政年初收回结余额度420000元，2110307科目财政收回额度128259元，2111199科目财政收回额度51202.39元.20120399科目去年错记基本支出结余4000000元。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的建议。无
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无
3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无
四、决算数据其他需要说明的情况。无
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。
| 金额单位：元 |
|
| 项目 |
合计 |
本级横向财政拨款 |
其他 |
备注 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
8 |
9 |
|
| 合计 |
14,335,615.04 |
13,191,700.00 |
1,143,915.04 |
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
279,837.37 |
|
279,837.37 |
上级部门补助专款 |
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
864,077.67 |
|
864,077.67 |
上级拨规划补助专款等 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
|
财政拨一污专款 |
|
| 2210106 |
公共租赁住房 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|
财政拨公租房建设专款 |
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
571,700.00 |
571,700.00 |
|
财政拨廉租房建设专示 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
财政拨款还市政基础设施建设借款 |
|
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。无
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）无
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。
公益岗位1人，每月工资1070元，全年合计13340元，就业局安排拨款。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
2120102非税收入考核补助发入考核奖励金73500元，根据通政办发【2014】29号《通海县人民政府办公室关于印发通海县非税收入征管考核办法的通知》。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无
7.“资产负债简表”中行政事业单位“暂存款”“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“暂付款”“其他应付款”“其他应付款”等往来账款情况说明。
其他应收款：
| 其他应收款形成时间 |
其他应收款付款明细项目 |
期末数 |
未结清原困 |
| 2009年12月 |
借汉光公司(土地储备中心款) |
29481918.37 |
待县政府安排 |
| 2009年12月 |
借汉光公司(杞麓投资公司) |
9200000.00 |
待县政府安排 |
| 2009年12月 |
借汉光公司(财政拨款) |
12450000.00 |
待县政府安排 |
| 2010年3月 |
借汉光公司(房地产开发公司) |
400000.00 |
待县政府安排 |
| 201104 |
新区道路及附属工程（第三期） |
16847783.23 |
土地储备中心40万元 |
| 201104 |
新区AB号道路工程 |
1590000.00 |
南北街工程垫20万元 |
| 201104 |
新区47号道路工程 |
2470000.00 |
南北街工程垫40万元 |
| 201109 |
新区56号道路 |
1840000.00 |
待县政府安排 |
| 2012年12月 |
市政办借款 |
5290000.00 |
待财政根据会议纪要拨回欠款 |
| 2013年8月 |
市政办借款（北街下段） |
7000000.00 |
待县政府安排 |
| 201404 |
环保局风险抵押金 |
2000.00 |
待考核 |
| 合 计 |
|
86571701.60 |
|
其他应付款：
| 其他应付款形成时间 |
其他应付款收款项明细项目 |
期末数 |
未结清原困 |
| 2008年11月 |
新城区建设指挥部借款 |
22147783.23 |
县政府安排 |
| 2009年12月 |
县杞麓投资公司借款 |
9200000.00 |
县政府安排 |
| 201007 |
建设志编撰费 |
10000.00 |
待支付建设志编撰费 |
| 2013年06月 |
市局农危房改造培训费 |
33758.47 |
待支付 |
| 201109 |
天健公司借款 |
7000000.00 |
待县政府安排 |
| 2013年 |
|
|
|
| 2013年12月 |
|
|
|
| 201404 |
|
|
|
| 2014年6月 |
|
|
|
| 合 计 |
|
38391541.70 |
|
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况对比表 |
|
| 项目 |
“三公”经费合计 |
其中：公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
11 |
12 |
|
| 合计 |
67938.10 |
132558.98 |
32253.10 |
39235.98 |
35685.00 |
93323.00 |
|
| 2110307 |
排污费安排的支出 |
350.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
16747.31 |
|
9838.31 |
|
6909.00 |
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
27260.00 |
12499.00 |
9404.00 |
3091.00 |
17856.00 |
9408.00 |
|
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
7956.21 |
100.00 |
4933.21 |
|
3023.00 |
100.00 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6775.00 |
3328.80 |
6282.00 |
3328.80 |
493.00 |
|
|
| 2210105 |
农村危房改造 |
8849.58 |
53054.78 |
1795.58 |
3054.78 |
7054.00 |
50000.00 |
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
23094.40 |
|
23094.40 |
|
|
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
40482.00 |
|
6667.00 |
|
33815.00 |
|
变动原因：根据要求，本年紧缩开支。
9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。
变动原因说明：2014年增加项目管理支出。
| 行政经费支出情况对比表 |
|
| 项目 |
2014年支出合计 |
2013年支出合计 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
小计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
54,004,218.30 |
3,874,567.45 |
50,129,650.85 |
3,762,278.22 |
3,756,278.22 |
6,000.00 |
|
| 2011199 |
行政效能考核奖 |
|
|
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
| 2019999 |
市政工程建设项目 |
19,319,009.12 |
|
19,319,009.12 |
|
|
|
|
| 2080302 |
基本支出 |
3,653.22 |
3,653.22 |
|
705.69 |
705.69 |
|
|
| 2080304 |
基本支出 |
5,352.00 |
5,352.00 |
|
4,652.00 |
4,652.00 |
|
|
| 2080305 |
基本支出 |
1,056.00 |
1,056.00 |
|
937.00 |
937.00 |
|
|
| 2100501 |
基本支出 |
110,960.00 |
110,960.00 |
|
92,539.00 |
92,539.00 |
|
|
| 2100503 |
基本支出 |
79,422.00 |
79,422.00 |
|
|
|
|
|
| 2110307 |
污水厂建设工作管理经费 |
71,741.00 |
|
71,741.00 |
|
|
|
|
| 2111103 |
一污二污建设项目 |
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
|
|
|
| 2111199 |
市政工程建设管理项目 |
60,927.96 |
|
60,927.96 |
|
|
|
|
| 2120101 |
基本支出 |
1,050,849.04 |
1,050,849.04 |
|
|
|
|
|
| 2120102 |
非税收入管理支出 |
735,208.89 |
|
735,208.89 |
|
|
|
|
| 2120199 |
市政工程建设管理项目 |
110,271.20 |
|
110,271.20 |
|
|
|
|
| 2120201 |
城乡规划设计项目 |
425,000.00 |
|
425,000.00 |
|
|
|
|
| 2210203 |
基本支出 |
|
|
|
1,522.53 |
1522.53 |
|
|
| 2120303 |
市政工程建设项目 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2120399 |
一污二污建设项目 |
550,000.00 |
|
550,000.00 |
|
|
|
|
| 2130119 |
应急提水工程建设项目 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
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| 2210101 |
廉租住房建设项目 |
799,061.76 |
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799,061.76 |
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| 2210105 |
农村危房改造管理工作经费 |
60,773.10 |
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60,773.10 |
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| 2210106 |
公共租赁住房建设项目 |
19,071,800.00 |
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19,071,800.00 |
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| 2210107 |
保障性住房租金补贴(发放2014年度) |
735,857.82 |
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735,857.82 |
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| 2210199 |
廉租住房建设项目 |
5,120,000.00 |
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5,120,000.00 |
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| 2210201 |
基本支出 |
97,343.00 |
97,343.00 |
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92,822.00 |
92822 |
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| 2210203 |
基本支出 |
2,030.04 |
2,030.04 |
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| 2280800 |
基本支出 |
2,523,902.15 |
2,523,902.15 |
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3,563,100.00 |
3,563,100.00 |
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10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。无
11．其他需要说明的问题。无
滇公网安备 53042302000005号
