通海县里山中心小学2026年部门预算公开

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通海县里山中心小学2026年预算公开目录

第一部分 通海县里山中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县里山中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县里山中心小学2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育阶段办学，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长书记室、办公室（学校行政工作）、总务处（财务及后勤管理工作）、教务处（教学管理及教师管理工作）、德育处（德育管理工作）、校安办（安全管理工作）、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校将继续进行高品质校园文化建设，进一步加强环境育人作用，力求以文化引领师生及学校发展；继续落实控辍保学工作，加大教育部执行的“双减”宣传力度。同时，继续加强疫情防控，积极筹备防疫物资，积极开展爱国卫生“七个专项行动”，保障学校教育教学工作顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,019,745.76元，其中：一般公共预算11,612,206.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,407,539.69元。

与上年对比部门财务总收入增加2,558,502.54元，上升20.53%，主要原因分析是本年度单位自有资金其他收入较2025年度增加，主要为课后延时服务费、少年宫中央资金、公办幼儿园保育费、体育特色学校、单位往来款等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,612,206.07元，其中:本年收入11,612,206.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,612,206.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加7,331.02元，上升0.63%，主要原因分析是本年度人员经费等标准调整及项目支出经费增加，相应的人员经费和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,019,745.76元。财政拨款安排支出11,612,206.07元，其中：基本支出11,331,150.87元，与上年对比减少67,541.98元，下降0.59%，主要原因分析是本年度公用经费较2025年度减少，相应的经费减少；项目支出3,688,594.89元，与上年对比增加2,626,044.52元，上升247.15%，主要原因分析是本年度项目支出中小学教育、幼儿教育中自有资金其他收入较2025年度增加，主要为课后延时服务费、少年宫中央资金、公办幼儿园保育费、体育特色学校、单位往来款等增加，相应的经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

“205”教育支出11,610,979.65元，其中：

“2050201”学前教育支出507,467.20元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“2050202”小学教育支出11,103,512.45元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“208”社会保障和就业支出1,637,300.16元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出504,000.00元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092,620.16元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出40,680.00元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出1,004,557.95元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出566,796.71元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出386,256.84元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出51,504.40元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出766,908.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出766,908.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出11,331,150.87元，项目支出281,055.20元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出9,173,250.87元，其中：基本工资3,417,876.00元、津贴补贴480,120.00元、绩效工资2,342,880.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,092,620.16元、职工基本医疗保险缴费566,796.71元、公务员医疗补助缴费386,256.84元、其他社会保障缴费119,793.16元、住房公积金766,908.00元；（2）对个人和家庭的补助504,000元，其中：离退休费504,000元。（3）商品和服务支出1,653,900.00元，其中：工会经费29,400.00元、人员经费预留294,000.00元、编外人员工资55,800.00元、事业人员奖励性绩效工资增量882,000.00元、福利费63,700.00元、非税收入临聘人员专项资金329,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县里山中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县里山中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

单位通海县里山中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县里山中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。根据玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，玉财教〔2022〕107号《关于下达2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金预算的通知》，通财〔2022〕212号《关于下达2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生·学年，预算2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费县级补助资金。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定发放学生补助资金。根据2025年秋季学年报表，预计2026年在校生620人，全寄宿，300人寄宿困难补助（1,250.00元/年），合计375,000.00元。其中县级6.00%，合计22,500.00元。

每学年分春、秋两个学期分别各发放一次家庭经济困难学生补助，待项目资金一到位就及时发放到受助对象。巩固了城乡义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。让家长满意度达到或超过93.00%。

项目二：遗属生活补助经费。根据云人社发〔2010〕127号文件，玉民发〔2025〕10号文件精神，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2025年城乡最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。同意从2025年7月起，增加遗属生活补助。其中：城镇户口3人，死亡人员配偶杨兴华、蒋智林、李菊仙的遗属生活困难补助申请由956.00元/月调整到967.00元/月，月增11.00元，3人合计每月2,901.00元，城镇户口全年合计34,812.00元；农村户口2人，死亡人员配偶姜桂华、王桂荣，农村户口由693.00/月调整到728.00元/月，月增35.00元，2人合计每月1,456.00元，农村户口全年合计17,472.00元。全年5人遗属补助合计52,284.00元。     

每月按时足额通过银行代发方式，把遗属困难补助金发放到每一位遗属银行卡上。待当月该项目资金一到位就及时足额发放到受助对象。项目的实施改善了困难遗属的生活，使他们的晚年生活有了保障。受益对象满意度达到或超过95.00%。

项目三：学生营养膳食补助专项经费。落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障。实施农村义务教育学生营养改善计划。依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知。为农村学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。让全校所有农村义务教育学生享受营养改善计划补助。切实加强对农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导。

及时拨付财政资金，加强资金管理，按时、足额将补助资金拨付，确保全校所有农村义务教育学生都享受到国家的营养改善计划补助。营养改善计划资金支出采取县统一“报账制”，营养改善计划资金均由县教育体育局审核据实拨付。从2018年秋季学期起，学校配备专职财会人员，经过多次培训及实操，实现食堂账务会计电算化，学校食堂单独建账，食堂会计核算以实际发生的经济业务为依据，客观真实地记录、反映各项收支情况和结果；学校食堂账务实行日清月结。目前，已将营养改善计划资金纳入食堂核算，在财务核算方面，营养改善计划资金单独开设账户，单独建账，做到账务清楚，每学期将食堂财务收支进行公示，接受社会及家长的监督。2026年全年我校在校生570人，学生营养改善计划补助专项经费1,000.00元/生/年，其中县级占12.00%，合计68,400.00元。

做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。做好满意度调查，补助对象满意度达90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县里山中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无变化，主要原因是通海县里山中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县里山中心小学资产总额5,131,029.77元，其中，流动资产698,140.73元，固定资产4,417,215.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,674.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少432,098.89元，其中固定资产减少516,247.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产250项，账面原值151,991.20元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入11,562.00元，其中出租资产983.00平方米，资产出租收入11,562.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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通海县里山中心小学2026年部门预算编制说明20260317095718722.doc

通海县里山中心小学2026年部门预算公开表20260317095746864.xlsx

通海县里山中心小学2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc